发布日期：2026-02-11 09:28 点击次数：155
上海东方证券财富责罚有限公司
对于旗下部分基金 2024 年非港股通往翌日申购、赎回等业
务安排的公告
凭据上海东方证券财富责罚有限公司（以下简称本公司或责罚东谈主）旗下部分
基金的基金条约及招募讲解书的商定，投资者在绽放日办理基金份额的申购和赎
回，具体办理时刻为上海证券来往所、深圳证券来往所的粗浅往翌日的来曩昔刻，
若该职责日为非港股通往翌日，则该基金不绽放或基金责罚东谈主有权决定该基金是
否绽放。本公司已于前期发布了《上海东方证券财富责罚有限公司对于旗下部分
基金 2024 年非港股通往翌日申购、赎回等业务安排的公告》，由于基金列表有所
休养，自 2024 年 12 月 25 日（含）起，本公司旗下部分基金 2024 年非港股通交
易日办理申购、赎回等业务的相关安排更新如下：
一、2024 年非港股通往翌日
凭据上海证券来往所《对于 2023 年齿末及 2024 年沪港通下港股通往翌日安
排的示知》、深圳证券来往所《对于 2023 年底及 2024 年深港通下的港股通来往
日相关安排的示知》，2024 年非港股通往翌日如下：
注：
沐日重合的日历。
二、适用基金范围及绽放安排
（一）适用基金范围
下列基金凭据条约商定于非港股通往翌日不绽放：
序号 基金称呼 基金代码
凭据条约商定，基金责罚东谈主有权决定下列基金于非港股通往翌日是否开
放。基金责罚东谈主决定下列基金于非港股通往翌日不绽放：
东方红欣和积极确立 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF） 018511/018512
A/C
东方红欣悦恬逸确立 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF） 021645/021646
A/C
东方红欣和恬逸确立 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF） 020909/ 020910
A/C
东方红能源领航夹杂型证券投资基金 A/C 021647/021648
凭据条约商定，基金责罚东谈主有权决定下列基金于非港股通往翌日是否开
放。基金责罚东谈主决定下列基金于非港股通往翌日绽放：
东方红养老倡导日历 2045 五年握有期夹杂型发起式基金中基金 016242/019823
（FOF) A/Y
（二）绽放业务相关安排
投资（如通达）、基金退换（如通达）等来往类业务，并自非港股通往翌日阻挡
后的首个绽放日复原办理上述业务。但本公司有权对条约商定“责罚东谈主有权决定
是否绽放”的基金的绽放安排进行相应休养并另行公告。
份额类别如在基金条约中商定遭受非港股通往翌日“不绽放”或“责罚东谈主有权决
定是否绽放”的，如责罚东谈主未公告，则默许非港股通往翌日暂停办理申购、赎回、
依期定额投资（如通达）、基金退换（如通达）等来往类业务，并自非港股通交
易日阻挡后的首个绽放日复原办理上述业务。
化或畴昔凭据法律律例和基金条约的商定需要休养上述安排的，本公司将进行相
应休养并另行公告。
三、要紧指示
原因带来未便。如有疑问，投资者可拜访上海东方证券财富责罚有限公司网站
(www.dfham.com)或拨打客户事业热线 4009200808 策动相关情况。
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需严慎，敬请投资者
在意投资风险。投资者欲了解基金的翔实情况，请于投资基金前崇拜阅读基金最
新的基金条约、招募讲解书、基金产物尊府节录以及相关业务公告。敬请投资者
暖和符合性责罚相关规则，提前作念好风险测评，并凭据本身的风险承受智商购买
风险品级相匹配的产物。
上海东方证券财富责罚有限公司
